有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月24日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,588,218 | 13,080,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,952,850 | 1,558,667,719 |
| 未収入金 | 3,109,630 | 7,239,791 |
| 流動資産合計 | 1,527,650,698 | 1,578,987,808 |
| 資産合計 | 1,527,650,698 | 1,578,987,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,791,166 | 4,643,111 |
| 未払解約金 | 3,032,392 | 8,798,849 |
| 未払受託者報酬 | 61,889 | 57,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,929 | 2,081,934 |
| 未払利息 | 20 | 23 |
| その他未払費用 | 6,179 | 5,693 |
| 流動負債合計 | 10,150,575 | 15,586,650 |
| 負債合計 | 10,150,575 | 15,586,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,466,548 | 1,857,244,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △398,966,425 | △293,843,631 |
| (分配準備積立金) | 105,843 | 84,091 |
| 元本等合計 | 1,517,500,123 | 1,563,401,158 |
| 純資産合計 | 1,517,500,123 | 1,563,401,158 |
| 負債純資産合計 | 1,527,650,698 | 1,578,987,808 |
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