有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月22日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,342,501 | 30,736,041 |
| 親投資信託受益証券 | 3,116,954,279 | 2,915,182,351 |
| 未収入金 | 22,777,772 | 6,355,666 |
| 流動資産合計 | 3,173,074,552 | 2,952,274,058 |
| 資産合計 | 3,173,074,552 | 2,952,274,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,409,205 | 19,388,177 |
| 未払解約金 | 22,100,268 | 4,584,232 |
| 未払受託者報酬 | 109,049 | 113,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,980,362 | 4,126,395 |
| 未払利息 | 59 | 54 |
| その他未払費用 | 10,897 | 11,297 |
| 流動負債合計 | 46,609,840 | 28,223,206 |
| 負債合計 | 46,609,840 | 28,223,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,401,534,278 | ※1 3,231,362,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △275,069,566 | ※2 △307,312,134 |
| (分配準備積立金) | 246,806,913 | 160,919,632 |
| 元本等合計 | 3,126,464,712 | 2,924,050,852 |
| 純資産合計 | 3,126,464,712 | 2,924,050,852 |
| 負債純資産合計 | 3,173,074,552 | 2,952,274,058 |
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