有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,597,223 | 20,437,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,607,624 | 2,221,956,805 |
| 未収入金 | 10,103,960 | 1,587,281 |
| 流動資産合計 | 2,419,308,807 | 2,243,981,105 |
| 資産合計 | 2,419,308,807 | 2,243,981,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,763,781 | 11,440,908 |
| 未払解約金 | 9,341,211 | 1,093,433 |
| 未払受託者報酬 | 89,198 | 74,107 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,629 | 2,704,864 |
| 未払利息 | 49 | 36 |
| その他未払費用 | 8,906 | 7,402 |
| 流動負債合計 | 30,458,774 | 15,320,750 |
| 負債合計 | 30,458,774 | 15,320,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,960,630,295 | 2,860,227,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,780,262 | △631,566,768 |
| (分配準備積立金) | 241,481 | 195,100 |
| 元本等合計 | 2,388,850,033 | 2,228,660,355 |
| 純資産合計 | 2,388,850,033 | 2,228,660,355 |
| 負債純資産合計 | 2,419,308,807 | 2,243,981,105 |
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