有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月22日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,794,462 | 11,085,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,887,943 | 1,489,443,140 |
| 未収入金 | 2,551,823 | 160,754 |
| 未収利息 | 65 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,532,234,293 | 1,500,689,043 |
| 資産合計 | 1,532,234,293 | 1,500,689,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,106,415 | 4,035,160 |
| 未払解約金 | 2,570,426 | 764,747 |
| 未払受託者報酬 | 55,789 | 51,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,329 | 1,893,031 |
| その他未払費用 | 5,571 | 5,178 |
| 流動負債合計 | 8,774,530 | 6,749,980 |
| 負債合計 | 8,774,530 | 6,749,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,566,303 | 1,614,064,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,106,540 | △120,125,194 |
| (分配準備積立金) | 116,070,990 | 113,243,189 |
| 元本等合計 | 1,523,459,763 | 1,493,939,063 |
| 純資産合計 | 1,523,459,763 | 1,493,939,063 |
| 負債純資産合計 | 1,532,234,293 | 1,500,689,043 |
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