有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,968,857 | 11,588,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,948,218 | 1,512,952,850 |
| 未収入金 | - | 3,109,630 |
| 流動資産合計 | 1,991,917,075 | 1,527,650,698 |
| 資産合計 | 1,991,917,075 | 1,527,650,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,244,359 | 4,791,166 |
| 未払解約金 | 754,142 | 3,032,392 |
| 未払受託者報酬 | 81,943 | 61,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,899 | 2,258,929 |
| 未払利息 | 28 | 20 |
| その他未払費用 | 8,183 | 6,179 |
| 流動負債合計 | 10,079,554 | 10,150,575 |
| 負債合計 | 10,079,554 | 10,150,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,497,743,651 | 1,916,466,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,906,130 | △398,966,425 |
| (分配準備積立金) | 25,828 | 105,843 |
| 元本等合計 | 1,981,837,521 | 1,517,500,123 |
| 純資産合計 | 1,981,837,521 | 1,517,500,123 |
| 負債純資産合計 | 1,991,917,075 | 1,527,650,698 |
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