有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,280,670 | 32,218,074 |
| 親投資信託受益証券 | 2,822,799,701 | 2,751,644,738 |
| 未収入金 | 14,650,786 | 14,777,599 |
| 流動資産合計 | 2,867,731,157 | 2,798,640,411 |
| 資産合計 | 2,867,731,157 | 2,798,640,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,843,759 | 18,297,613 |
| 未払解約金 | 13,439,383 | 16,535,001 |
| 未払受託者報酬 | 109,151 | 102,867 |
| 未払委託者報酬 | 3,983,979 | 3,754,676 |
| 未払利息 | 53 | 57 |
| その他未払費用 | 10,906 | 10,276 |
| 流動負債合計 | 36,387,231 | 38,700,490 |
| 負債合計 | 36,387,231 | 38,700,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,140,626,601 | 3,049,602,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,282,675 | △289,662,359 |
| (分配準備積立金) | 84,576,622 | 13,869,167 |
| 元本等合計 | 2,831,343,926 | 2,759,939,921 |
| 純資産合計 | 2,831,343,926 | 2,759,939,921 |
| 負債純資産合計 | 2,867,731,157 | 2,798,640,411 |
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