有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成27年 2 月10日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 8 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,100,840 | 20,443,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,734,295,990 | 1,732,618,215 |
| 未収入金 | 4,502,377 | 6,555,477 |
| 未収利息 | 19 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,752,899,226 | 1,759,617,698 |
| 資産合計 | 1,752,899,226 | 1,759,617,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,855,064 | 14,627,995 |
| 未払解約金 | 2,376,200 | 4,775,677 |
| 未払受託者報酬 | 56,457 | 63,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,629 | 2,314,128 |
| その他未払費用 | 5,634 | 6,332 |
| 流動負債合計 | 13,353,984 | 21,787,532 |
| 負債合計 | 13,353,984 | 21,787,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,844,079 | 1,462,799,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,701,163 | 275,030,611 |
| (分配準備積立金) | 217,219,836 | 206,258,565 |
| 元本等合計 | 1,739,545,242 | 1,737,830,166 |
| 純資産合計 | 1,739,545,242 | 1,737,830,166 |
| 負債純資産合計 | 1,752,899,226 | 1,759,617,698 |
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