有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,254,932 | 276,596,273 |
| 親投資信託受益証券 | 29,100,947,689 | 28,525,566,021 |
| 未収入金 | 17,363,012 | 37,480,279 |
| 流動資産合計 | 29,491,565,633 | 28,839,642,573 |
| 資産合計 | 29,491,565,633 | 28,839,642,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,891,722 | 179,668,968 |
| 未払解約金 | 10,256,157 | 1,124,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,389 | 1,212,928 |
| 未払委託者報酬 | 41,405,175 | 44,271,902 |
| 未払利息 | 664 | 492 |
| その他未払費用 | 113,429 | 121,281 |
| 流動負債合計 | 303,801,536 | 226,399,901 |
| 負債合計 | 303,801,536 | 226,399,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,841,674,710 | 35,933,793,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,653,910,613 | △7,320,551,109 |
| (分配準備積立金) | 3,036,603 | 2,044,619 |
| 元本等合計 | 29,187,764,097 | 28,613,242,672 |
| 純資産合計 | 29,187,764,097 | 28,613,242,672 |
| 負債純資産合計 | 29,491,565,633 | 28,839,642,573 |
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