有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,881,828 | 414,284,616 |
| 親投資信託受益証券 | 6,258,704,093 | 33,484,996,429 |
| 流動資産合計 | 6,328,585,921 | 33,899,281,045 |
| 資産合計 | 6,328,585,921 | 33,899,281,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,730,440 | 253,659,971 |
| 未払解約金 | 2,233,799 | 9,341,042 |
| 未払受託者報酬 | 135,381 | 1,334,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,941,454 | 48,726,470 |
| 未払利息 | 124 | 737 |
| その他未払費用 | 13,527 | 133,486 |
| 流動負債合計 | 51,054,725 | 313,196,677 |
| 負債合計 | 51,054,725 | 313,196,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,247,205,747 | 36,237,138,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,325,449 | △2,651,054,370 |
| (分配準備積立金) | 349,842 | 2,432,612 |
| 元本等合計 | 6,277,531,196 | 33,586,084,368 |
| 純資産合計 | 6,277,531,196 | 33,586,084,368 |
| 負債純資産合計 | 6,328,585,921 | 33,899,281,045 |
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