有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 2月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 8月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,781,287 | 278,243,319 |
| 親投資信託受益証券 | 27,692,373,845 | 24,534,114,392 |
| 未収入金 | 52,617,982 | 12,757,669 |
| 流動資産合計 | 28,002,773,114 | 24,825,115,380 |
| 資産合計 | 28,002,773,114 | 24,825,115,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,268,723 | 159,576,722 |
| 未払解約金 | 17,376,528 | 21,776,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,608 | 961,983 |
| 未払委託者報酬 | 38,018,708 | 35,112,384 |
| 未払利息 | 459 | 495 |
| その他未払費用 | 104,151 | 96,189 |
| 流動負債合計 | 226,810,177 | 217,524,199 |
| 負債合計 | 226,810,177 | 217,524,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,053,744,777 | 31,915,344,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,277,781,840 | △7,307,753,288 |
| (分配準備積立金) | 2,285,065 | 655,923 |
| 元本等合計 | 27,775,962,937 | 24,607,591,181 |
| 純資産合計 | 27,775,962,937 | 24,607,591,181 |
| 負債純資産合計 | 28,002,773,114 | 24,825,115,380 |
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