有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 8月13日現在 ] | 当期 [ 2025年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,396,465 | 121,868,149 |
| 親投資信託受益証券 | 15,489,265,089 | 14,355,366,719 |
| 未収入金 | 725,910 | 18,221,497 |
| 未収利息 | 816 | 1,569 |
| 流動資産合計 | 15,625,388,280 | 14,495,457,934 |
| 資産合計 | 15,625,388,280 | 14,495,457,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,364,695 | 57,511,517 |
| 未払解約金 | 3,090,802 | 18,273,005 |
| 未払受託者報酬 | 660,736 | 560,283 |
| 未払委託者報酬 | 24,116,773 | 20,450,380 |
| その他未払費用 | 66,061 | 56,020 |
| 流動負債合計 | 89,299,067 | 96,851,205 |
| 負債合計 | 89,299,067 | 96,851,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,532,770,041 | 16,431,862,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,996,680,828 | △2,033,255,427 |
| (分配準備積立金) | 1,600,726,986 | 1,502,669,092 |
| 元本等合計 | 15,536,089,213 | 14,398,606,729 |
| 純資産合計 | 15,536,089,213 | 14,398,606,729 |
| 負債純資産合計 | 15,625,388,280 | 14,495,457,934 |
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