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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 4年 8月10日現在 ]	当期 [ 令和 5年 2月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	127,756,893	110,582,618
親投資信託受益証券	15,169,718,392	13,162,481,267
未収入金	4,056,526	33,111,339
流動資産合計	15,301,531,811	13,306,175,224
資産合計	15,301,531,811	13,306,175,224
負債の部
流動負債
未払収益分配金	63,367,470	58,371,289
未払解約金	2,098,076	27,357,157
未払受託者報酬	555,719	494,350
未払委託者報酬	20,283,764	18,043,738
未払利息	227	196
その他未払費用	55,560	49,425
流動負債合計	86,360,816	104,316,155
負債合計	86,360,816	104,316,155
純資産の部
元本等
元本	18,104,991,440	16,677,511,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,889,820,445	△3,475,652,271
(分配準備積立金)	46,624,030	308,609,953
元本等合計	15,215,170,995	13,201,859,069
純資産合計	15,215,170,995	13,201,859,069
負債純資産合計	15,301,531,811	13,306,175,224

開示資料

決算

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