有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月10日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,756,893 | 110,582,618 |
| 親投資信託受益証券 | 15,169,718,392 | 13,162,481,267 |
| 未収入金 | 4,056,526 | 33,111,339 |
| 流動資産合計 | 15,301,531,811 | 13,306,175,224 |
| 資産合計 | 15,301,531,811 | 13,306,175,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,367,470 | 58,371,289 |
| 未払解約金 | 2,098,076 | 27,357,157 |
| 未払受託者報酬 | 555,719 | 494,350 |
| 未払委託者報酬 | 20,283,764 | 18,043,738 |
| 未払利息 | 227 | 196 |
| その他未払費用 | 55,560 | 49,425 |
| 流動負債合計 | 86,360,816 | 104,316,155 |
| 負債合計 | 86,360,816 | 104,316,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,104,991,440 | 16,677,511,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,889,820,445 | △3,475,652,271 |
| (分配準備積立金) | 46,624,030 | 308,609,953 |
| 元本等合計 | 15,215,170,995 | 13,201,859,069 |
| 純資産合計 | 15,215,170,995 | 13,201,859,069 |
| 負債純資産合計 | 15,301,531,811 | 13,306,175,224 |
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