有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,021,422 | 135,422,945 |
| 親投資信託受益証券 | 19,219,450,525 | 16,275,848,366 |
| 未収入金 | 42,731,298 | 12,139,306 |
| 流動資産合計 | 19,438,203,245 | 16,423,410,617 |
| 資産合計 | 19,438,203,245 | 16,423,410,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,256,482 | 72,334,569 |
| 未払解約金 | 48,102,823 | 3,704,939 |
| 未払受託者報酬 | 678,203 | 600,305 |
| 未払委託者報酬 | 24,754,503 | 21,911,138 |
| 未払利息 | 313 | 241 |
| その他未払費用 | 67,812 | 60,016 |
| 流動負債合計 | 160,860,136 | 98,611,208 |
| 負債合計 | 160,860,136 | 98,611,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,930,423,474 | 20,667,019,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,653,080,365 | △4,342,220,497 |
| (分配準備積立金) | 9,768,673 | 29,451,023 |
| 元本等合計 | 19,277,343,109 | 16,324,799,409 |
| 純資産合計 | 19,277,343,109 | 16,324,799,409 |
| 負債純資産合計 | 19,438,203,245 | 16,423,410,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
