有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 8月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,480,961 | 127,703,766 |
| 親投資信託受益証券 | 14,786,432,132 | 15,226,315,126 |
| 未収入金 | 16,334,515 | 4,597,283 |
| 流動資産合計 | 14,928,247,608 | 15,358,616,175 |
| 資産合計 | 14,928,247,608 | 15,358,616,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,272,215 | 59,507,577 |
| 未払解約金 | 16,939,247 | 3,782,510 |
| 未払受託者報酬 | 542,664 | 615,652 |
| 未払委託者報酬 | 19,807,203 | 22,471,169 |
| 未払利息 | 223 | 6 |
| その他未払費用 | 54,255 | 61,552 |
| 流動負債合計 | 97,615,807 | 86,438,466 |
| 負債合計 | 97,615,807 | 86,438,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,220,632,872 | 17,002,164,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,390,001,071 | △1,729,987,275 |
| (分配準備積立金) | 337,953,058 | 449,911,349 |
| 元本等合計 | 14,830,631,801 | 15,272,177,709 |
| 純資産合計 | 14,830,631,801 | 15,272,177,709 |
| 負債純資産合計 | 14,928,247,608 | 15,358,616,175 |
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