有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年8月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,858,455 | 17,785,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,384,502 | 1,556,434,691 |
| 未収入金 | 17,434,846 | 663,176 |
| 流動資産合計 | 1,116,677,803 | 1,574,883,627 |
| 資産合計 | 1,116,677,803 | 1,574,883,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,932,215 | 11,128,444 |
| 未払解約金 | 16,563,392 | 488,900 |
| 未払受託者報酬 | 40,519 | 58,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,923 | 2,123,999 |
| 未払利息 | 28 | 31 |
| その他未払費用 | 4,040 | 5,810 |
| 流動負債合計 | 30,019,117 | 13,805,377 |
| 負債合計 | 30,019,117 | 13,805,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,193,221,557 | ※1 1,589,777,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △106,562,871 | ※2 △28,699,542 |
| (分配準備積立金) | 72,261,086 | 31,368,517 |
| 元本等合計 | 1,086,658,686 | 1,561,078,250 |
| 純資産合計 | 1,086,658,686 | 1,561,078,250 |
| 負債純資産合計 | 1,116,677,803 | 1,574,883,627 |
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