有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,582,618 | 125,480,961 |
| 親投資信託受益証券 | 13,162,481,267 | 14,786,432,132 |
| 未収入金 | 33,111,339 | 16,334,515 |
| 流動資産合計 | 13,306,175,224 | 14,928,247,608 |
| 資産合計 | 13,306,175,224 | 14,928,247,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,371,289 | 60,272,215 |
| 未払解約金 | 27,357,157 | 16,939,247 |
| 未払受託者報酬 | 494,350 | 542,664 |
| 未払委託者報酬 | 18,043,738 | 19,807,203 |
| 未払利息 | 196 | 223 |
| その他未払費用 | 49,425 | 54,255 |
| 流動負債合計 | 104,316,155 | 97,615,807 |
| 負債合計 | 104,316,155 | 97,615,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,677,511,340 | 17,220,632,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,475,652,271 | △2,390,001,071 |
| (分配準備積立金) | 308,609,953 | 337,953,058 |
| 元本等合計 | 13,201,859,069 | 14,830,631,801 |
| 純資産合計 | 13,201,859,069 | 14,830,631,801 |
| 負債純資産合計 | 13,306,175,224 | 14,928,247,608 |
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