有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,596,273 | 257,781,287 |
| 親投資信託受益証券 | 28,525,566,021 | 27,692,373,845 |
| 未収入金 | 37,480,279 | 52,617,982 |
| 流動資産合計 | 28,839,642,573 | 28,002,773,114 |
| 資産合計 | 28,839,642,573 | 28,002,773,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,668,968 | 170,268,723 |
| 未払解約金 | 1,124,330 | 17,376,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,928 | 1,041,608 |
| 未払委託者報酬 | 44,271,902 | 38,018,708 |
| 未払利息 | 492 | 459 |
| その他未払費用 | 121,281 | 104,151 |
| 流動負債合計 | 226,399,901 | 226,810,177 |
| 負債合計 | 226,399,901 | 226,810,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,933,793,781 | 34,053,744,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,320,551,109 | △6,277,781,840 |
| (分配準備積立金) | 2,044,619 | 2,285,065 |
| 元本等合計 | 28,613,242,672 | 27,775,962,937 |
| 純資産合計 | 28,613,242,672 | 27,775,962,937 |
| 負債純資産合計 | 28,839,642,573 | 28,002,773,114 |
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