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【提出】: 2025/11/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年 2月10日現在 ]	当期 [ 2025年 8月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,868,149	112,525,311
親投資信託受益証券	14,355,366,719	13,455,938,817
未収入金	18,221,497	16,423,550
未収利息	1,569	1,448
流動資産合計	14,495,457,934	13,584,889,126
資産合計	14,495,457,934	13,584,889,126
負債の部
流動負債
未払収益分配金	57,511,517	54,718,283
未払解約金	18,273,005	13,154,775
未払受託者報酬	560,283	547,193
未払委託者報酬	20,450,380	19,972,551
その他未払費用	56,020	54,709
流動負債合計	96,851,205	88,447,511
負債合計	96,851,205	88,447,511
純資産の部
元本等
元本	16,431,862,156	15,633,795,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,033,255,427	△2,137,353,812
(分配準備積立金)	1,502,669,092	1,391,697,839
元本等合計	14,398,606,729	13,496,441,615
純資産合計	14,398,606,729	13,496,441,615
負債純資産合計	14,495,457,934	13,584,889,126

開示資料

決算

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