有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年8月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,443,986 | 15,838,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,618,215 | 1,251,225,059 |
| 未収入金 | 6,555,477 | 2,114,186 |
| 未収利息 | 20 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,759,617,698 | 1,269,177,482 |
| 資産合計 | 1,759,617,698 | 1,269,177,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,627,995 | 12,470,250 |
| 未払解約金 | 4,775,677 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,400 | 45,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,128 | 1,651,252 |
| その他未払費用 | 6,332 | 4,513 |
| 流動負債合計 | 21,787,532 | 14,171,256 |
| 負債合計 | 21,787,532 | 14,171,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,462,799,555 | ※1 1,247,025,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,030,611 | 7,981,208 |
| (分配準備積立金) | 206,258,565 | 127,721,004 |
| 元本等合計 | 1,737,830,166 | 1,255,006,226 |
| 純資産合計 | 1,737,830,166 | 1,255,006,226 |
| 負債純資産合計 | 1,759,617,698 | 1,269,177,482 |
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