有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,284,616 | 381,948,825 |
| 親投資信託受益証券 | 33,484,996,429 | 31,956,054,324 |
| 未収入金 | - | 46,813,151 |
| 流動資産合計 | 33,899,281,045 | 32,384,816,300 |
| 資産合計 | 33,899,281,045 | 32,384,816,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,659,971 | 263,029,606 |
| 未払解約金 | 9,341,042 | 24,742,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,971 | 1,191,891 |
| 未払委託者報酬 | 48,726,470 | 43,504,002 |
| 未払利息 | 737 | 680 |
| その他未払費用 | 133,486 | 119,177 |
| 流動負債合計 | 313,196,677 | 332,588,209 |
| 負債合計 | 313,196,677 | 332,588,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,237,138,738 | 37,575,658,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,651,054,370 | △5,523,429,951 |
| (分配準備積立金) | 2,432,612 | 3,550,632 |
| 元本等合計 | 33,586,084,368 | 32,052,228,091 |
| 純資産合計 | 33,586,084,368 | 32,052,228,091 |
| 負債純資産合計 | 33,899,281,045 | 32,384,816,300 |
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