有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,422,945 | 127,756,893 |
| 親投資信託受益証券 | 16,275,848,366 | 15,169,718,392 |
| 未収入金 | 12,139,306 | 4,056,526 |
| 流動資産合計 | 16,423,410,617 | 15,301,531,811 |
| 資産合計 | 16,423,410,617 | 15,301,531,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,334,569 | 63,367,470 |
| 未払解約金 | 3,704,939 | 2,098,076 |
| 未払受託者報酬 | 600,305 | 555,719 |
| 未払委託者報酬 | 21,911,138 | 20,283,764 |
| 未払利息 | 241 | 227 |
| その他未払費用 | 60,016 | 55,560 |
| 流動負債合計 | 98,611,208 | 86,360,816 |
| 負債合計 | 98,611,208 | 86,360,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,667,019,906 | 18,104,991,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,342,220,497 | △2,889,820,445 |
| (分配準備積立金) | 29,451,023 | 46,624,030 |
| 元本等合計 | 16,324,799,409 | 15,215,170,995 |
| 純資産合計 | 16,324,799,409 | 15,215,170,995 |
| 負債純資産合計 | 16,423,410,617 | 15,301,531,811 |
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