有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 8月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 2月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,948,825 | 373,254,932 |
| 親投資信託受益証券 | 31,956,054,324 | 29,100,947,689 |
| 未収入金 | 46,813,151 | 17,363,012 |
| 流動資産合計 | 32,384,816,300 | 29,491,565,633 |
| 資産合計 | 32,384,816,300 | 29,491,565,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,029,606 | 250,891,722 |
| 未払解約金 | 24,742,853 | 10,256,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,891 | 1,134,389 |
| 未払委託者報酬 | 43,504,002 | 41,405,175 |
| 未払利息 | 680 | 664 |
| その他未払費用 | 119,177 | 113,429 |
| 流動負債合計 | 332,588,209 | 303,801,536 |
| 負債合計 | 332,588,209 | 303,801,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,575,658,042 | 35,841,674,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,523,429,951 | △6,653,910,613 |
| (分配準備積立金) | 3,550,632 | 3,036,603 |
| 元本等合計 | 32,052,228,091 | 29,187,764,097 |
| 純資産合計 | 32,052,228,091 | 29,187,764,097 |
| 負債純資産合計 | 32,384,816,300 | 29,491,565,633 |
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