有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月11日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,243,319 | 205,598,400 |
| 親投資信託受益証券 | 24,534,114,392 | 21,743,214,622 |
| 未収入金 | 12,757,669 | 41,601,640 |
| 流動資産合計 | 24,825,115,380 | 21,990,414,662 |
| 資産合計 | 24,825,115,380 | 21,990,414,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,576,722 | 99,998,005 |
| 未払解約金 | 21,776,426 | 52,592,978 |
| 未払受託者報酬 | 961,983 | 774,490 |
| 未払委託者報酬 | 35,112,384 | 28,268,955 |
| 未払利息 | 495 | 366 |
| その他未払費用 | 96,189 | 77,438 |
| 流動負債合計 | 217,524,199 | 181,712,232 |
| 負債合計 | 217,524,199 | 181,712,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,915,344,469 | 28,570,858,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,307,753,288 | △6,762,156,170 |
| (分配準備積立金) | 655,923 | 1,729,479 |
| 元本等合計 | 24,607,591,181 | 21,808,702,430 |
| 純資産合計 | 24,607,591,181 | 21,808,702,430 |
| 負債純資産合計 | 24,825,115,380 | 21,990,414,662 |
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