有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,703,766 | 135,396,465 |
| 親投資信託受益証券 | 15,226,315,126 | 15,489,265,089 |
| 未収入金 | 4,597,283 | 725,910 |
| 未収利息 | - | 816 |
| 流動資産合計 | 15,358,616,175 | 15,625,388,280 |
| 資産合計 | 15,358,616,175 | 15,625,388,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,507,577 | 61,364,695 |
| 未払解約金 | 3,782,510 | 3,090,802 |
| 未払受託者報酬 | 615,652 | 660,736 |
| 未払委託者報酬 | 22,471,169 | 24,116,773 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 61,552 | 66,061 |
| 流動負債合計 | 86,438,466 | 89,299,067 |
| 負債合計 | 86,438,466 | 89,299,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,002,164,984 | 17,532,770,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,729,987,275 | △1,996,680,828 |
| (分配準備積立金) | 449,911,349 | 1,600,726,986 |
| 元本等合計 | 15,272,177,709 | 15,536,089,213 |
| 純資産合計 | 15,272,177,709 | 15,536,089,213 |
| 負債純資産合計 | 15,358,616,175 | 15,625,388,280 |
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