有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月24日現在 | 第2期 平成28年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 744,694,316 | 343,118,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,425,163,838 | 24,959,146,898 | |||
| 未収入金 | 55,000,000 | 620,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,224,858,154 | 25,922,265,830 | |||
| 資産合計 | 32,224,858,154 | 25,922,265,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,266,494 | - | |||
| 未払解約金 | 115,497,720 | 380,493,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,575,931 | 7,389,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 300,159,052 | 258,636,150 | |||
| その他未払費用 | 857,499 | 740,203 | |||
| 流動負債合計 | 492,356,696 | 647,259,090 | |||
| 負債合計 | 492,356,696 | 647,259,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,633,247,245 | ※1 31,307,350,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,900,745,787 | ※2 △ 6,032,343,591 | |||
| (分配準備積立金) | 12,139,880 | 59,622,933 | |||
| 元本等合計 | 31,732,501,458 | 25,275,006,740 | |||
| 純資産合計 | 31,732,501,458 | 25,275,006,740 | |||
| 負債純資産合計 | 32,224,858,154 | 25,922,265,830 | |||
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