有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2018年11月21日現在 | 第8期 2019年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 105,446,916 | - | |||
| コール・ローン | - | 124,738,290 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,724,075,106 | 4,059,671,017 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,842,522,022 | 4,194,409,307 | |||
| 資産合計 | 4,842,522,022 | 4,194,409,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,378,963 | 39,930,537 | |||
| 未払解約金 | 13,305,846 | 8,817,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,489,542 | 1,213,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,135,335 | 42,462,853 | |||
| その他未払費用 | 150,918 | 122,060 | |||
| 流動負債合計 | 81,460,604 | 92,545,855 | |||
| 負債合計 | 81,460,604 | 92,545,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,792,987,978 | ※1 3,993,053,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,926,560 | ※2 108,809,676 | |||
| (分配準備積立金) | 256,468,200 | 216,226,309 | |||
| 元本等合計 | 4,761,061,418 | 4,101,863,452 | |||
| 純資産合計 | 4,761,061,418 | 4,101,863,452 | |||
| 負債純資産合計 | 4,842,522,022 | 4,194,409,307 | |||
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