有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年11月21日現在 | 第10期 2020年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,507,038 | 43,783,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,632,996,641 | 2,982,651,021 | |||
| 未収入金 | 28,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,793,503,679 | 3,026,434,983 | |||
| 資産合計 | 3,793,503,679 | 3,026,434,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,313,868 | - | |||
| 未払解約金 | 29,780,297 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,059,059 | 903,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,068,638 | 31,609,919 | |||
| その他未払費用 | 107,406 | 90,325 | |||
| 流動負債合計 | 119,329,268 | 32,603,343 | |||
| 負債合計 | 119,329,268 | 32,603,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,420,924,548 | ※1 3,058,132,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 253,249,863 | ※2 △ 64,301,075 | |||
| (分配準備積立金) | 259,998,034 | 228,813,755 | |||
| 元本等合計 | 3,674,174,411 | 2,993,831,640 | |||
| 純資産合計 | 3,674,174,411 | 2,993,831,640 | |||
| 負債純資産合計 | 3,793,503,679 | 3,026,434,983 | |||
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