- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年5月21日現在 | 第13期 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 298,842,761 | 2,761,624 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,466,267,060 | 2,210,843,307 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 190,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,805,109,821 | 2,403,604,931 | |||
| 資産合計 | 2,805,109,821 | 2,403,604,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 255,468,540 | 166,154,104 | |||
| 未払解約金 | 40,115,072 | 52,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 742,527 | 678,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,989,358 | 23,753,525 | |||
| その他未払費用 | 74,163 | 67,780 | |||
| 流動負債合計 | 322,389,660 | 190,706,886 | |||
| 負債合計 | 322,389,660 | 190,706,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,128,904,504 | ※1 1,846,156,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,815,657 | 366,741,323 | |||
| (分配準備積立金) | 352,872,044 | 358,760,017 | |||
| 元本等合計 | 2,482,720,161 | 2,212,898,045 | |||
| 純資産合計 | 2,482,720,161 | 2,212,898,045 | |||
| 負債純資産合計 | 2,805,109,821 | 2,403,604,931 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
