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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成28年5月23日現在	第3期平成28年11月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		343,118,932	205,342,126
		親投資信託受益証券		24,959,146,898	16,276,501,416
		未収入金		620,000,000	305,000,000
		流動資産合計		25,922,265,830	16,786,843,542
	資産合計			25,922,265,830	16,786,843,542
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	96,331,446
		未払解約金		380,493,181	190,020,456
		未払受託者報酬		7,389,556	5,292,430
		未払委託者報酬		258,636,150	185,236,239
		その他未払費用		740,203	529,151
		流動負債合計		647,259,090	477,409,722
	負債合計			647,259,090	477,409,722
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,307,350,331	※1 19,266,289,340
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,032,343,591	※2 △ 2,956,855,520
			(分配準備積立金)	59,622,933	133,362,929
		元本等合計		25,275,006,740	16,309,433,820
	純資産合計			25,275,006,740	16,309,433,820
負債純資産合計				25,922,265,830	16,786,843,542

開示資料

決算

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