有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年5月23日現在 | 第3期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,118,932 | 205,342,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,959,146,898 | 16,276,501,416 | |||
| 未収入金 | 620,000,000 | 305,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,922,265,830 | 16,786,843,542 | |||
| 資産合計 | 25,922,265,830 | 16,786,843,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 96,331,446 | |||
| 未払解約金 | 380,493,181 | 190,020,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,389,556 | 5,292,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,636,150 | 185,236,239 | |||
| その他未払費用 | 740,203 | 529,151 | |||
| 流動負債合計 | 647,259,090 | 477,409,722 | |||
| 負債合計 | 647,259,090 | 477,409,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,307,350,331 | ※1 19,266,289,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,032,343,591 | ※2 △ 2,956,855,520 | |||
| (分配準備積立金) | 59,622,933 | 133,362,929 | |||
| 元本等合計 | 25,275,006,740 | 16,309,433,820 | |||
| 純資産合計 | 25,275,006,740 | 16,309,433,820 | |||
| 負債純資産合計 | 25,922,265,830 | 16,786,843,542 | |||
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