有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年5月21日現在 | 第7期 平成30年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 70,766,325 | 105,446,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,061,899,475 | 4,724,075,106 | |||
| 未収入金 | 71,000,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,203,665,800 | 4,842,522,022 | |||
| 資産合計 | 6,203,665,800 | 4,842,522,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 14,378,963 | |||
| 未払解約金 | 70,386,799 | 13,305,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,820,465 | 1,489,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,717,857 | 52,135,335 | |||
| その他未払費用 | 184,331 | 150,918 | |||
| 流動負債合計 | 136,109,452 | 81,460,604 | |||
| 負債合計 | 136,109,452 | 81,460,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,779,199,659 | ※1 4,792,987,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 288,356,689 | ※2 △ 31,926,560 | |||
| (分配準備積立金) | 307,183,056 | 256,468,200 | |||
| 元本等合計 | 6,067,556,348 | 4,761,061,418 | |||
| 純資産合計 | 6,067,556,348 | 4,761,061,418 | |||
| 負債純資産合計 | 6,203,665,800 | 4,842,522,022 | |||
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