有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/22-2024/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年11月21日現在 | 第18期 2024年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,428,852 | 247,980,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,956,592,388 | 2,102,257,714 | |||
| 未収入金 | 99,900,000 | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,077,921,240 | 2,351,038,518 | |||
| 資産合計 | 2,077,921,240 | 2,351,038,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,807,842 | 222,680,560 | |||
| 未払解約金 | 4,922,569 | 829,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,554 | 580,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,026,141 | 20,316,107 | |||
| その他未払費用 | 54,263 | 57,963 | |||
| 流動負債合計 | 117,354,369 | 244,464,946 | |||
| 負債合計 | 117,354,369 | 244,464,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,427,812,958 | ※1 1,391,753,506 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,753,913 | 714,820,066 | |||
| (分配準備積立金) | 491,545,039 | 644,017,331 | |||
| 元本等合計 | 1,960,566,871 | 2,106,573,572 | |||
| 純資産合計 | 1,960,566,871 | 2,106,573,572 | |||
| 負債純資産合計 | 2,077,921,240 | 2,351,038,518 | |||
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