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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

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【提出】: 2021/02/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2020年5月21日現在	第11期 2020年11月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,783,962	97,390,707
		親投資信託受益証券		2,982,651,021	2,881,345,937
		未収入金		-	9,000,000
		流動資産合計		3,026,434,983	2,987,736,644
	資産合計			3,026,434,983	2,987,736,644
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	34,661,051
		未払解約金		-	8,326,594
		未払受託者報酬		903,099	834,771
		未払委託者報酬		31,609,919	29,218,721
		その他未払費用		90,325	83,398
		流動負債合計		32,603,343	73,124,535
	負債合計			32,603,343	73,124,535
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,058,132,715	※1 2,666,234,751
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 64,301,075	※2 248,377,358
			(分配準備積立金)	228,813,755	249,068,169
		元本等合計		2,993,831,640	2,914,612,109
	純資産合計			2,993,831,640	2,914,612,109
負債純資産合計				3,026,434,983	2,987,736,644

開示資料

決算

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