有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年5月21日現在 | 第19期 2024年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 247,980,804 | 21,322,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,102,257,714 | 1,892,846,680 | |||
| 未収入金 | 800,000 | 123,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,038,518 | 2,037,969,106 | |||
| 資産合計 | 2,351,038,518 | 2,037,969,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 222,680,560 | 80,606,538 | |||
| 未払解約金 | 829,895 | 8,830,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 580,421 | 571,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,316,107 | 19,998,327 | |||
| その他未払費用 | 57,963 | 57,045 | |||
| 流動負債合計 | 244,464,946 | 110,063,497 | |||
| 負債合計 | 244,464,946 | 110,063,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,391,753,506 | ※1 1,343,442,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 714,820,066 | 584,463,308 | |||
| (分配準備積立金) | 644,017,331 | 522,958,695 | |||
| 元本等合計 | 2,106,573,572 | 1,927,905,609 | |||
| 純資産合計 | 2,106,573,572 | 1,927,905,609 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,038,518 | 2,037,969,106 | |||
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