有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/24-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年5月23日現在 | 第15期 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,715,638 | 9,201,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,041,954,925 | 1,945,681,488 | |||
| 未収入金 | 74,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,141,670,563 | 2,104,882,795 | |||
| 資産合計 | 2,141,670,563 | 2,104,882,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,251,195 | 99,074,040 | |||
| 未払解約金 | - | 30,390,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,068 | 568,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,354,010 | 19,904,427 | |||
| その他未払費用 | 60,914 | 56,788 | |||
| 流動負債合計 | 57,276,187 | 149,994,697 | |||
| 負債合計 | 57,276,187 | 149,994,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,762,559,761 | ※1 1,524,216,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,834,615 | 430,672,096 | |||
| (分配準備積立金) | 307,824,632 | 415,928,218 | |||
| 元本等合計 | 2,084,394,376 | 1,954,888,098 | |||
| 純資産合計 | 2,084,394,376 | 1,954,888,098 | |||
| 負債純資産合計 | 2,141,670,563 | 2,104,882,795 | |||
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