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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

【提出】: 2022/08/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2021年11月22日現在	第14期 2022年5月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,761,624	25,715,638
		親投資信託受益証券		2,210,843,307	2,041,954,925
		未収入金		190,000,000	74,000,000
		流動資産合計		2,403,604,931	2,141,670,563
	資産合計			2,403,604,931	2,141,670,563
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		166,154,104	35,251,195
		未払解約金		52,852	-
		未払受託者報酬		678,625	610,068
		未払委託者報酬		23,753,525	21,354,010
		その他未払費用		67,780	60,914
		流動負債合計		190,706,886	57,276,187
	負債合計			190,706,886	57,276,187
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,846,156,722	※1 1,762,559,761
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,741,323	321,834,615
			(分配準備積立金)	358,760,017	307,824,632
		元本等合計		2,212,898,045	2,084,394,376
	純資産合計			2,212,898,045	2,084,394,376
負債純資産合計				2,403,604,931	2,141,670,563

開示資料

決算

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