- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年5月21日現在 | 第9期 2019年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,738,290 | 132,507,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,059,671,017 | 3,632,996,641 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 28,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,194,409,307 | 3,793,503,679 | |||
| 資産合計 | 4,194,409,307 | 3,793,503,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,930,537 | 51,313,868 | |||
| 未払解約金 | 8,817,225 | 29,780,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,213,180 | 1,059,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,462,853 | 37,068,638 | |||
| その他未払費用 | 122,060 | 107,406 | |||
| 流動負債合計 | 92,545,855 | 119,329,268 | |||
| 負債合計 | 92,545,855 | 119,329,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,993,053,776 | ※1 3,420,924,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,809,676 | 253,249,863 | |||
| (分配準備積立金) | 216,226,309 | 259,998,034 | |||
| 元本等合計 | 4,101,863,452 | 3,674,174,411 | |||
| 純資産合計 | 4,101,863,452 | 3,674,174,411 | |||
| 負債純資産合計 | 4,194,409,307 | 3,793,503,679 | |||
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