有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月21日現在 | 第4期 平成29年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,342,126 | 160,724,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,276,501,416 | 12,036,068,545 | |||
| 未収入金 | 305,000,000 | 295,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,786,843,542 | 12,491,793,518 | |||
| 資産合計 | 16,786,843,542 | 12,491,793,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,331,446 | 115,802,105 | |||
| 未払解約金 | 190,020,456 | 152,315,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,292,430 | 4,028,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,236,239 | 141,011,485 | |||
| その他未払費用 | 529,151 | 402,951 | |||
| 流動負債合計 | 477,409,722 | 413,560,424 | |||
| 負債合計 | 477,409,722 | 413,560,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,266,289,340 | ※1 12,866,900,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,956,855,520 | ※2 △ 788,667,540 | |||
| (分配準備積立金) | 133,362,929 | 113,301,098 | |||
| 元本等合計 | 16,309,433,820 | 12,078,233,094 | |||
| 純資産合計 | 16,309,433,820 | 12,078,233,094 | |||
| 負債純資産合計 | 16,786,843,542 | 12,491,793,518 | |||
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