有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年11月24日現在 | 第12期 2021年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,390,707 | 298,842,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,881,345,937 | 2,466,267,060 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,987,736,644 | 2,805,109,821 | |||
| 資産合計 | 2,987,736,644 | 2,805,109,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,661,051 | 255,468,540 | |||
| 未払解約金 | 8,326,594 | 40,115,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 834,771 | 742,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,218,721 | 25,989,358 | |||
| その他未払費用 | 83,398 | 74,163 | |||
| 流動負債合計 | 73,124,535 | 322,389,660 | |||
| 負債合計 | 73,124,535 | 322,389,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,666,234,751 | ※1 2,128,904,504 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,377,358 | 353,815,657 | |||
| (分配準備積立金) | 249,068,169 | 352,872,044 | |||
| 元本等合計 | 2,914,612,109 | 2,482,720,161 | |||
| 純資産合計 | 2,914,612,109 | 2,482,720,161 | |||
| 負債純資産合計 | 2,987,736,644 | 2,805,109,821 | |||
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