有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年11月21日現在 | 第16期 2023年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,201,307 | 20,562,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,945,681,488 | 1,879,678,925 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 115,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,104,882,795 | 2,015,741,553 | |||
| 資産合計 | 2,104,882,795 | 2,015,741,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,074,040 | 96,089,234 | |||
| 未払解約金 | 30,390,796 | 135,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 568,646 | 521,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,904,427 | 18,257,261 | |||
| その他未払費用 | 56,788 | 52,077 | |||
| 流動負債合計 | 149,994,697 | 115,055,565 | |||
| 負債合計 | 149,994,697 | 115,055,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,524,216,002 | ※1 1,478,295,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,672,096 | 422,390,068 | |||
| (分配準備積立金) | 415,928,218 | 403,756,615 | |||
| 元本等合計 | 1,954,888,098 | 1,900,685,988 | |||
| 純資産合計 | 1,954,888,098 | 1,900,685,988 | |||
| 負債純資産合計 | 2,104,882,795 | 2,015,741,553 | |||
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