有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年11月21日現在 | 第6期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 70,766,325 | |||
| コール・ローン | 110,328,945 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,986,360,141 | 6,061,899,475 | |||
| 未収入金 | 192,000,000 | 71,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,288,689,086 | 6,203,665,800 | |||
| 資産合計 | 8,288,689,086 | 6,203,665,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,773,179 | - | |||
| 未払解約金 | 106,913,218 | 70,386,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,820,799 | 1,820,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,729,621 | 63,717,857 | |||
| その他未払費用 | 281,995 | 184,331 | |||
| 流動負債合計 | 286,518,812 | 136,109,452 | |||
| 負債合計 | 286,518,812 | 136,109,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,777,317,923 | ※1 5,779,199,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,852,351 | 288,356,689 | |||
| (分配準備積立金) | 252,590,353 | 307,183,056 | |||
| 元本等合計 | 8,002,170,274 | 6,067,556,348 | |||
| 純資産合計 | 8,002,170,274 | 6,067,556,348 | |||
| 負債純資産合計 | 8,288,689,086 | 6,203,665,800 | |||
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