有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月22日現在 | 第5期 平成29年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,724,973 | 110,328,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,036,068,545 | 7,986,360,141 | |||
| 未収入金 | 295,000,000 | 192,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,491,793,518 | 8,288,689,086 | |||
| 資産合計 | 12,491,793,518 | 8,288,689,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,802,105 | 77,773,179 | |||
| 未払解約金 | 152,315,026 | 106,913,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,028,857 | 2,820,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,011,485 | 98,729,621 | |||
| その他未払費用 | 402,951 | 281,995 | |||
| 流動負債合計 | 413,560,424 | 286,518,812 | |||
| 負債合計 | 413,560,424 | 286,518,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,866,900,634 | ※1 7,777,317,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 788,667,540 | ※2 224,852,351 | |||
| (分配準備積立金) | 113,301,098 | 252,590,353 | |||
| 元本等合計 | 12,078,233,094 | 8,002,170,274 | |||
| 純資産合計 | 12,078,233,094 | 8,002,170,274 | |||
| 負債純資産合計 | 12,491,793,518 | 8,288,689,086 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
