有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/23-2023/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年5月22日現在 | 第17期 2023年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,562,628 | 21,428,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,879,678,925 | 1,956,592,388 | |||
| 未収入金 | 115,500,000 | 99,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,015,741,553 | 2,077,921,240 | |||
| 資産合計 | 2,015,741,553 | 2,077,921,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,089,234 | 92,807,842 | |||
| 未払解約金 | 135,400 | 4,922,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 521,593 | 543,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,257,261 | 19,026,141 | |||
| その他未払費用 | 52,077 | 54,263 | |||
| 流動負債合計 | 115,055,565 | 117,354,369 | |||
| 負債合計 | 115,055,565 | 117,354,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,478,295,920 | ※1 1,427,812,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,390,068 | 532,753,913 | |||
| (分配準備積立金) | 403,756,615 | 491,545,039 | |||
| 元本等合計 | 1,900,685,988 | 1,960,566,871 | |||
| 純資産合計 | 1,900,685,988 | 1,960,566,871 | |||
| 負債純資産合計 | 2,015,741,553 | 2,077,921,240 | |||
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