有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月1日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,864,286,900	0.9858 1,837,897,637	0.9943 1,853,660,464	99.85
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	1.0000 50,000	1.0000 50,000	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
投資信託受益証券	0.00
合 計	99.85

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	45,721,340	0.9858 45,072,096	0.9943 45,460,728	99.44
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	1.0000 50,000	1.0000 50,000	0.10

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
投資信託受益証券	0.10
合 計	99.55

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	966,223.48	1,901.38 1,837,162,862	1,905.29 1,840,936,036	96.93

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
合 計	96.93