有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	686,493,911	0.9348 641,738,422	1.0173 698,370,255	100.03
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9937 47,897	0.9937 47,897	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	34,290,668	0.9371 32,135,668	1.0173 34,883,896	106.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9937 49,685	0.9937 49,685	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	106.84
投資信託受益証券	0.15
合 計	106.99

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	453,916.095	1,504.87 683,086,083	1,589.40 721,456,963	97.67

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合 計	97.67