有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,192,976,565	0.9019 1,075,947,466	0.9144 1,090,857,771	100.03
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9965 48,032	0.9964 48,027	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	104,080,407	0.9019 93,870,120	0.9144 95,171,124	100.70
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9965 49,825	0.9964 49,820	0.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.70
投資信託受益証券	0.05
合 計	100.75

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	772,136.521	1,507.85 1,164,271,457	1,521.76 1,175,007,656	98.55

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合 計	98.55