有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	606,350,049	1.0440 633,029,472	1.0524 638,122,791	100.21
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9933 47,878	0.9932 47,873	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.21

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	32,187,546	1.0440 33,603,845	1.0524 33,874,173	101.90
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9933 49,665	0.9932 49,660	0.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.90
投資信託受益証券	0.14
合 計	102.05

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	413,705.944	1,614.06 667,749,168	1,611.26 666,590,893	98.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合 計	98.43