有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	2,051,246,362	0.7759 1,591,757,133	0.8054 1,652,073,819	99.72
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9993 48,167	0.9993 48,167	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
投資信託受益証券	0.00
合 計	99.72

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	66,796,533	0.7752 51,780,673	0.8054 53,797,927	100.66
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9993 49,965	0.9993 49,965	0.09

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.66
投資信託受益証券	0.09
合 計	100.75

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	1,150,589.43	1,492.36 1,717,095,747	1,474.16 1,696,164,232	98.85

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
合 計	98.85