有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	2,310,497,967	0.8681 2,005,743,286	0.8502 1,964,385,371	100.04
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9988 48,143	0.9988 48,143	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.04

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	64,771,995	0.8687 56,273,619	0.8502 55,069,150	97.36
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9988 49,940	0.9988 49,940	0.08

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.36
投資信託受益証券	0.08
合 計	97.45

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	1,307,404.92	1,508.81 1,972,625,912	1,528.07 1,997,816,629	98.28

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
合 計	98.28