有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	965,173,806	0.9478 914,791,768	0.9588 925,408,645	100.06
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9955 47,984	0.9955 47,984	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.07

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	33,940,972	0.9480 32,176,372	0.9588 32,542,603	101.51
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9955 49,775	0.9955 49,775	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.51
投資信託受益証券	0.15
合 計	101.66

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	607,839.393	1,540.67 936,483,565	1,565.80 951,760,373	98.53

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.53
合 計	98.53