有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,803,992,120	0.9022 1,627,735,274	0.8735 1,575,787,116	100.12
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9979 48,099	0.9978 48,094	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.12

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	55,536,984	0.9025 50,127,244	0.8735 48,511,555	97.85
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9979 49,895	0.9978 49,890	0.10

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
投資信託受益証券	0.10
合 計	97.95

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	1,064,936.24	1,522.21 1,621,063,834	1,520.14 1,618,862,389	99.04

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04